财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 106.86 32.38 317.78 47.77 230.99
本期利润(万元) 130.71 61.20 219.80 34.13 132.72
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 1.66 0.00 0.85
期末可供分配利润(万元) 1220.45 0.00 721.77 0.00 881.56
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 14329.43 14334.82 9276.18 10244.61 12495.03
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 1.76 0.00 0.93
累计净值增长率(%) 9.75 0.00 8.56 0.00 7.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 45.22 28.99 23.74 58.90
交易性金融资产(万元) 110117.18 110469.91 124954.67 194765.07 222844.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110117.18 110469.91 124954.67 194765.07 222844.65
应付管理人报酬(万元) 23.33 23.53 27.14 42.50 58.02
应付托管费(万元) 3.89 3.92 4.52 7.08 9.67
资产总计(万元) 110707.72 110806.96 125662.93 195141.40 243547.03
负债合计(万元) 17367.15 19822.33 17073.20 38069.55 8038.48
所有者权益合计(万元) 93340.57 90984.62 108589.74 157071.86 235508.55
未分配利润(万元) 7661.64 6605.04 7176.91 9221.00 11028.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.48 3.17 1.62 212.15 97.66
投资收益(万元) 1098.86 3168.04 2140.05 6962.52 4035.06
公允价值变动收益(万元) 235.17 -701.23 -717.72 477.39 480.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1335.51 2469.98 1423.95 7652.06 4613.12
管理人报酬(万元) 137.62 331.35 181.81 655.51 349.63
托管费(万元) 22.94 55.23 30.30 109.25 58.27
其它费用(万元) 10.67 23.62 12.26 26.40 13.90
费用合计(万元) 426.65 838.77 481.16 1631.04 875.06
利润总额(万元) 908.85 1631.21 942.79 6021.02 3738.06
净利润(万元) 908.85 1631.21 942.79 6021.02 3738.06