我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.59 |
704.07 |
147.33 |
439.14 |
231.90 |
| 本期利润(万元) |
130.59 |
704.07 |
147.33 |
439.14 |
231.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14967.35 |
20962.69 |
15745.50 |
19130.92 |
20998.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8968.05 |
36999.84 |
80104.80 |
15114.75 |
17160.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
24718.22 |
84048.24 |
61945.08 |
33565.03 |
13771.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24718.22 |
84048.24 |
61945.08 |
33565.03 |
13771.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
29.32 |
34.65 |
7.59 |
10.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
8.69 |
10.27 |
2.25 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
33801.92 |
131529.82 |
158039.48 |
58779.40 |
43041.06 |
| 负债合计(万元) |
1156.14 |
1662.62 |
12271.13 |
16608.19 |
202.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
32645.78 |
129867.20 |
145768.36 |
42171.21 |
42838.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5956.45 |
3891.36 |
3117.93 |
761.76 |
2543.05 |
| 投资收益(万元) |
19.61 |
14.44 |
7.02 |
-4.11 |
-40.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5976.06 |
3905.79 |
3124.95 |
757.66 |
2502.96 |
| 管理人报酬(万元) |
351.86 |
206.61 |
161.45 |
43.72 |
165.37 |
| 托管费(万元) |
104.26 |
61.22 |
47.84 |
12.95 |
49.00 |
| 其它费用(万元) |
45.46 |
21.28 |
43.30 |
21.15 |
44.72 |
| 费用合计(万元) |
852.23 |
569.38 |
597.38 |
165.01 |
655.63 |
| 利润总额(万元) |
5123.84 |
3336.42 |
2527.58 |
592.65 |
1847.33 |
| 净利润(万元) |
5123.84 |
3336.42 |
2527.58 |
592.65 |
1847.33 |
