资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1977622.37 98.94%
银行存款和结算备付金 4708.04 0.24%
其他资产 16402.18 0.82%
资产总值:1998732.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债01BC 810.00 81939.79 4.94%
26超长特别国债04 560.00 55947.67 3.37%
25建行二级资本债03BC 540.00 55607.29 3.35%
25浦发银行01 550.00 55497.91 3.34%
24南京银行01 520.00 52463.75 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1421482.48 85.62%
国家债券 121482.08 7.32%
企业债 60007.13 3.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%