资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1651662.56 97.96%
银行存款和结算备付金 28724.83 1.70%
其他资产 5672.67 0.34%
资产总值:1686060.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债25 750.00 74656.38 6.13%
25国开15 700.00 68838.38 5.65%
25杭州银行03 630.00 63429.25 5.20%
25农发31 580.00 58272.49 4.78%
25浦发银行01 550.00 55747.61 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1197341.30 98.25%
国家债券 84577.66 6.94%
企业债 69687.57 5.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%