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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2476271.41 97.57%
银行存款和结算备付金 11924.83 0.47%
其他资产 49700.67 1.96%
资产总值:2537896.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 570.00 56187.45 2.45%
23光大银行债03 540.00 56083.57 2.44%
24国开05 500.00 52519.30 2.29%
23华夏银行债05 500.00 51860.57 2.26%
24附息国债13 510.00 51463.69 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2073370.05 90.34%
国家债券 135069.16 5.89%
企业债 49960.83 2.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%