我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.61 |
1110.39 |
550.54 |
2069.73 |
747.92 |
| 本期利润(万元) |
559.79 |
1112.74 |
733.14 |
4660.80 |
1128.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13412.54 |
0.00 |
12816.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54634.23 |
57120.87 |
58697.43 |
58340.01 |
58848.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.93 |
112.73 |
146.50 |
135.59 |
109.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
55869.39 |
64151.26 |
66419.41 |
90697.06 |
238871.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55869.39 |
64151.26 |
66419.41 |
90697.06 |
238871.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.37 |
9.88 |
10.03 |
12.48 |
31.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
4.94 |
5.02 |
6.24 |
15.68 |
| 资产总计(万元) |
58116.73 |
65401.82 |
69915.05 |
92763.77 |
245054.10 |
| 负债合计(万元) |
995.86 |
7061.81 |
8770.71 |
19202.52 |
52746.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
57120.87 |
58340.01 |
61144.34 |
73561.25 |
192307.12 |
| 未分配利润(万元) |
18143.82 |
17545.35 |
16419.02 |
16692.12 |
45829.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1383.81 |
3962.46 |
2130.21 |
13556.91 |
8128.26 |
| 投资收益(万元) |
-64.76 |
-1108.13 |
-1059.08 |
-10498.37 |
-7410.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.35 |
2591.07 |
1899.98 |
2632.56 |
2027.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1321.40 |
5445.41 |
2971.11 |
5691.10 |
2745.28 |
| 管理人报酬(万元) |
57.71 |
125.24 |
65.46 |
358.35 |
209.35 |
| 托管费(万元) |
28.86 |
62.62 |
32.73 |
179.18 |
104.67 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
42.54 |
22.68 |
46.10 |
23.23 |
| 费用合计(万元) |
208.66 |
784.60 |
440.28 |
2759.43 |
1419.37 |
| 利润总额(万元) |
1112.74 |
4660.80 |
2530.83 |
2931.67 |
1325.91 |
| 净利润(万元) |
1112.74 |
4660.80 |
2530.83 |
2931.67 |
1325.91 |
