资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27979.95 15.67%
债券 148668.78 83.25%
银行存款和结算备付金 916.33 0.51%
其他资产 1006.50 0.56%
资产总值:178571.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10817.46 7.24%
24兴业银行二级资本债01 75.00 7727.80 5.17%
24吉高01 70.00 7263.81 4.86%
25农发31 67.00 6731.48 4.51%
23国君Y1 60.00 6312.64 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90943.66 60.87%
企业债 19531.40 13.07%
可转债 9230.75 6.18%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 146.30 2994.80 2.00%
紫金矿业 601899 55.99 1929.92 1.29%
银轮股份 002126 33.71 1274.24 0.85%
巨化股份 600160 31.25 1200.62 0.80%
三美股份 603379 19.56 1187.68 0.79%
科达利 002850 6.68 1054.50 0.71%
中钨高新 000657 37.85 1048.82 0.70%
巨星科技 002444 26.77 910.72 0.61%
宁德时代 300750 2.39 877.75 0.59%
桐昆股份 601233 49.83 857.57 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 16.64%
采矿业 0.20 1.33%
租赁和商务服务业 0.06 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.32%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 127.43 2163.79 1.34%
宁德时代 300750 4.23 1700.46 1.05%
紫金矿业 601899 55.99 1648.30 1.02%
圣泉集团 605589 43.58 1476.93 0.91%
海力风电 301155 14.96 1429.23 0.88%
银轮股份 002126 33.71 1394.25 0.86%
海大集团 002311 21.31 1358.94 0.84%
巨星科技 002444 43.85 1349.26 0.83%
科达利 002850 6.68 1307.28 0.81%
欣旺达 300207 38.42 1298.21 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 16.39%
采矿业 0.23 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.43%
农、林、牧、渔业 0.05 0.30%
租赁和商务服务业 0.02 0.12%
金融业 0.00 0.01%