我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.63 |
4.41 |
-2.67 |
58.98 |
-5.11 |
| 本期利润(万元) |
6.79 |
9.50 |
2.91 |
64.67 |
-2.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.72 |
0.00 |
112.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799.71 |
804.86 |
812.81 |
902.32 |
968.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.69 |
3086.77 |
41.38 |
43.14 |
173.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15755.06 |
70176.20 |
104531.00 |
59095.50 |
69649.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15755.06 |
70176.20 |
104531.00 |
59095.50 |
69649.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
18.84 |
23.19 |
15.82 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
5.98 |
7.36 |
5.02 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
16060.68 |
74713.57 |
106704.01 |
61168.72 |
72974.19 |
| 负债合计(万元) |
2823.96 |
9631.31 |
17934.48 |
12779.62 |
13198.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
13236.72 |
65082.27 |
88769.53 |
48389.09 |
59775.86 |
| 未分配利润(万元) |
4424.45 |
21482.35 |
29027.08 |
15101.79 |
17790.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
486.13 |
3142.93 |
1471.04 |
2958.68 |
1194.12 |
| 投资收益(万元) |
-410.84 |
-979.31 |
403.07 |
419.10 |
177.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.49 |
-325.95 |
-730.75 |
-379.35 |
-111.30 |
| 其它收入(万元) |
15.88 |
9.33 |
3.50 |
7.44 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
413.66 |
1847.00 |
1146.86 |
3005.87 |
1261.02 |
| 管理人报酬(万元) |
47.27 |
243.28 |
109.86 |
191.95 |
80.60 |
| 托管费(万元) |
15.01 |
77.23 |
34.88 |
87.02 |
51.18 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
28.45 |
14.16 |
28.11 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
116.19 |
666.76 |
331.43 |
646.68 |
272.80 |
| 利润总额(万元) |
297.47 |
1180.25 |
815.43 |
2359.18 |
988.21 |
| 净利润(万元) |
297.47 |
1180.25 |
815.43 |
2359.18 |
988.21 |
