资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280165.05 98.07%
银行存款和结算备付金 2032.73 0.71%
其他资产 3482.80 1.22%
资产总值:285680.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 120.00 12185.89 5.07%
25东航股MTN003 100.00 10192.58 4.24%
25投控01 100.00 10098.88 4.20%
24通城03 100.00 10066.91 4.18%
25中行二级资本债02BC 90.00 9311.66 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104031.11 43.25%
企业债 57256.14 23.80%
可转债 22876.70 9.51%
国家债券 7845.89 3.26%
央行票据 0.00 0.00%