资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421615.00 98.23%
银行存款和结算备付金 6222.14 1.45%
其他资产 1364.39 0.32%
资产总值:429201.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 190.00 19228.92 5.17%
24中信银行债02BC 110.00 11174.32 3.00%
23人民人寿资本补充债01 100.00 10610.58 2.85%
25投控01 100.00 10145.89 2.73%
24通城03 100.00 10162.87 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196132.66 52.71%
企业债 59546.08 16.00%
可转债 30387.30 8.17%
国家债券 3687.44 0.99%
央行票据 0.00 0.00%