我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.55 |
419.93 |
70.98 |
301.62 |
192.74 |
| 本期利润(万元) |
-153.78 |
1213.09 |
190.82 |
646.60 |
881.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.22 |
0.03 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2313.75 |
0.00 |
-2725.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5269.73 |
5757.32 |
5693.41 |
5866.24 |
5545.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.82 |
64.66 |
55.19 |
61.46 |
73.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
6383.28 |
6284.61 |
5502.12 |
6630.13 |
6643.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6383.28 |
6284.61 |
5502.12 |
6630.13 |
6643.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
3.44 |
3.04 |
3.31 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.98 |
0.87 |
0.95 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
6541.44 |
7007.56 |
5631.30 |
6846.15 |
6839.45 |
| 负债合计(万元) |
784.13 |
1141.32 |
613.13 |
1191.14 |
1227.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5757.32 |
5866.24 |
5018.17 |
5655.01 |
5612.15 |
| 未分配利润(万元) |
43.88 |
-552.53 |
-1102.46 |
-1205.32 |
-856.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.52 |
19.76 |
40.75 |
21.70 |
125.50 |
| 投资收益(万元) |
472.96 |
323.72 |
-343.66 |
-186.76 |
-2163.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
793.16 |
344.98 |
54.77 |
-102.81 |
1500.53 |
| 其它收入(万元) |
11.09 |
10.20 |
2.66 |
0.77 |
23.23 |
| 收入合计(万元) |
1313.73 |
698.66 |
-245.48 |
-267.09 |
-514.68 |
| 管理人报酬(万元) |
40.08 |
19.69 |
41.22 |
21.29 |
114.46 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
5.62 |
11.78 |
6.08 |
32.70 |
| 其它费用(万元) |
30.94 |
18.36 |
52.84 |
28.03 |
56.85 |
| 费用合计(万元) |
100.64 |
52.07 |
138.83 |
77.89 |
252.22 |
| 利润总额(万元) |
1213.09 |
646.60 |
-384.31 |
-344.99 |
-766.90 |
| 净利润(万元) |
1213.09 |
646.60 |
-384.31 |
-344.99 |
-766.90 |
