我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.07 |
-58.69 |
-176.10 |
-114.66 |
254.47 |
| 本期利润(万元) |
-136.07 |
-1.62 |
-100.68 |
-56.39 |
431.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.00 |
0.00 |
111.84 |
0.00 |
409.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4202.74 |
5251.52 |
5253.40 |
7110.13 |
10316.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.31 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.20 |
54.08 |
88.90 |
64.69 |
67.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
3678.67 |
5199.01 |
10263.22 |
15062.02 |
15683.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
247.63 |
661.72 |
1392.22 |
1714.60 |
596.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
3431.04 |
4537.29 |
8871.00 |
13347.43 |
15087.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
3.94 |
6.13 |
8.67 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.56 |
0.88 |
1.24 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4221.25 |
5347.34 |
10822.85 |
15471.59 |
16353.88 |
| 负债合计(万元) |
18.51 |
93.94 |
506.07 |
236.71 |
847.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4202.74 |
5253.40 |
10316.78 |
15234.88 |
15505.98 |
| 未分配利润(万元) |
71.90 |
122.30 |
409.74 |
337.78 |
122.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
205.91 |
123.40 |
580.14 |
358.75 |
610.51 |
| 投资收益(万元) |
-373.10 |
-245.45 |
-148.55 |
12.06 |
66.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.00 |
75.42 |
177.41 |
-63.40 |
-272.69 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
-44.80 |
-46.25 |
609.76 |
307.53 |
406.55 |
| 管理人报酬(万元) |
43.11 |
25.71 |
93.86 |
52.30 |
103.01 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
3.67 |
13.41 |
7.47 |
14.72 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
9.13 |
18.44 |
9.16 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
91.27 |
54.43 |
177.88 |
87.34 |
172.48 |
| 利润总额(万元) |
-136.07 |
-100.68 |
431.88 |
220.19 |
234.07 |
| 净利润(万元) |
-136.07 |
-100.68 |
431.88 |
220.19 |
234.07 |
