我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.31 |
80.02 |
40.35 |
156.33 |
30.40 |
| 本期利润(万元) |
73.28 |
88.65 |
46.83 |
363.17 |
68.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.99 |
0.00 |
237.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5670.30 |
5583.39 |
5540.54 |
5506.71 |
5338.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.24 |
69.27 |
49.43 |
58.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5702.52 |
5442.24 |
5295.60 |
10483.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5702.52 |
5442.24 |
5295.60 |
10483.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.23 |
1.12 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.35 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5919.66 |
5672.30 |
5551.97 |
10812.74 |
| 负债合计(万元) |
312.88 |
23.83 |
281.28 |
746.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5606.77 |
5648.47 |
5270.69 |
10066.30 |
| 未分配利润(万元) |
470.02 |
390.16 |
169.01 |
64.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.83 |
222.64 |
125.82 |
288.82 |
| 投资收益(万元) |
0.13 |
-11.93 |
-65.25 |
1.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.50 |
207.26 |
122.06 |
-126.67 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
1.30 |
1.24 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
112.89 |
419.26 |
183.88 |
163.21 |
| 管理人报酬(万元) |
7.26 |
15.10 |
8.03 |
18.58 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
4.65 |
2.47 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
24.61 |
12.26 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
22.68 |
55.34 |
30.35 |
57.22 |
| 利润总额(万元) |
90.21 |
363.93 |
153.53 |
105.99 |
| 净利润(万元) |
90.21 |
363.93 |
153.53 |
105.99 |
