资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305150.60 99.47%
银行存款和结算备付金 920.11 0.30%
其他资产 692.11 0.23%
资产总值:306762.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD030 350.00 34504.50 13.87%
22邮储银行二级01 140.00 14350.32 5.77%
26国开01 130.00 13081.97 5.26%
21中国银行二级03 120.00 12362.53 4.97%
26华夏银行CD162 100.00 9894.01 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102897.92 41.36%
国家债券 2882.14 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%