我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.27 |
-1241.02 |
-647.46 |
-167.36 |
74.79 |
| 本期利润(万元) |
1213.86 |
1130.95 |
921.17 |
-835.95 |
-796.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30351.81 |
0.00 |
33490.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66013.08 |
65856.98 |
72531.77 |
73036.57 |
76331.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.88 |
1.87 |
1.85 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
526.89 |
0.00 |
517.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.89 |
212.03 |
220.90 |
872.44 |
230.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
74666.20 |
83333.15 |
83115.51 |
95437.10 |
110396.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
12307.32 |
14414.07 |
11257.07 |
21454.83 |
17109.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
62358.88 |
68919.08 |
71858.44 |
73982.27 |
93286.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.65 |
46.49 |
49.52 |
58.84 |
66.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
12.40 |
13.20 |
15.69 |
17.80 |
| 资产总计(万元) |
75500.20 |
85368.76 |
84496.60 |
97497.86 |
110922.27 |
| 负债合计(万元) |
9643.22 |
12332.20 |
4918.99 |
7415.89 |
2095.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
65856.98 |
73036.57 |
79577.61 |
90081.97 |
108827.16 |
| 未分配利润(万元) |
30752.93 |
33490.41 |
37273.50 |
41918.79 |
51800.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
20.40 |
8.83 |
24.12 |
8.24 |
| 投资收益(万元) |
-849.65 |
749.72 |
262.50 |
2475.10 |
2026.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2371.96 |
-668.59 |
777.14 |
-4081.23 |
-1905.89 |
| 其它收入(万元) |
17.95 |
35.56 |
24.97 |
134.73 |
39.67 |
| 收入合计(万元) |
1552.25 |
137.09 |
1073.45 |
-1447.28 |
168.35 |
| 管理人报酬(万元) |
263.34 |
603.44 |
316.05 |
807.86 |
411.25 |
| 托管费(万元) |
70.22 |
160.92 |
84.28 |
215.43 |
109.67 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
14.69 |
7.27 |
15.24 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
421.30 |
973.04 |
499.50 |
1061.39 |
537.64 |
| 利润总额(万元) |
1130.95 |
-835.95 |
573.95 |
-2508.67 |
-369.29 |
| 净利润(万元) |
1130.95 |
-835.95 |
573.95 |
-2508.67 |
-369.29 |
