我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.12 |
-18.70 |
11.97 |
-24.57 |
-14.59 |
| 本期利润(万元) |
10.44 |
-23.44 |
9.75 |
-15.10 |
-24.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.70 |
0.00 |
78.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
569.56 |
579.50 |
601.19 |
600.44 |
838.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
1.22 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.31 |
0.00 |
62.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6054.71 |
5445.00 |
11.52 |
258.37 |
98.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
41428.83 |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57577.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41428.83 |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57099.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
33.03 |
34.02 |
33.32 |
34.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
9.44 |
9.72 |
9.52 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
55027.84 |
58700.93 |
59761.49 |
56500.74 |
60451.00 |
| 负债合计(万元) |
4562.91 |
2899.60 |
705.42 |
698.17 |
932.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
50464.94 |
55801.33 |
59056.07 |
55802.58 |
59518.81 |
| 未分配利润(万元) |
12094.32 |
13028.49 |
15993.54 |
13000.63 |
16680.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.38 |
58.58 |
41.65 |
51.13 |
22.34 |
| 投资收益(万元) |
575.94 |
-962.53 |
1980.49 |
-6277.75 |
-4247.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.28 |
1461.61 |
1151.95 |
1199.74 |
2592.37 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
451.30 |
557.91 |
3174.34 |
-5026.85 |
-1633.10 |
| 管理人报酬(万元) |
154.14 |
401.35 |
199.89 |
408.72 |
205.37 |
| 托管费(万元) |
44.91 |
114.67 |
57.11 |
116.78 |
58.68 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.98 |
9.39 |
19.02 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
214.92 |
538.66 |
268.36 |
562.15 |
287.05 |
| 利润总额(万元) |
236.38 |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
| 净利润(万元) |
236.38 |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
