我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.24 |
1139.50 |
534.72 |
3443.39 |
979.51 |
| 本期利润(万元) |
428.71 |
1670.39 |
560.98 |
2587.62 |
1105.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1824.57 |
0.00 |
1229.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97817.02 |
99538.10 |
98428.69 |
98942.56 |
100008.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.46 |
479.89 |
79.23 |
49.74 |
56.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
136850.62 |
126676.97 |
123531.32 |
133454.30 |
149039.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136850.62 |
126676.97 |
123531.32 |
133454.30 |
149039.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.52 |
25.26 |
24.36 |
25.86 |
24.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.17 |
8.42 |
8.12 |
8.62 |
8.16 |
| 资产总计(万元) |
137798.72 |
127625.55 |
123866.06 |
135314.32 |
152560.37 |
| 负债合计(万元) |
38260.62 |
28682.99 |
24963.20 |
33585.06 |
53085.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
99538.10 |
98942.56 |
98902.86 |
101729.26 |
99474.71 |
| 未分配利润(万元) |
1824.57 |
1229.03 |
1189.33 |
4015.66 |
1758.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
14.12 |
7.32 |
4510.31 |
2167.96 |
| 投资收益(万元) |
1781.76 |
4507.32 |
2047.28 |
-968.01 |
-582.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.89 |
-855.77 |
94.60 |
1376.18 |
441.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.71 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2318.77 |
3665.69 |
2149.23 |
4919.18 |
2026.92 |
| 管理人报酬(万元) |
147.33 |
301.16 |
150.33 |
304.35 |
152.06 |
| 托管费(万元) |
49.11 |
100.39 |
50.11 |
101.45 |
50.69 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
20.38 |
10.07 |
20.23 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
648.38 |
1078.07 |
578.45 |
1213.62 |
579.00 |
| 利润总额(万元) |
1670.39 |
2587.62 |
1570.79 |
3705.56 |
1447.92 |
| 净利润(万元) |
1670.39 |
2587.62 |
1570.79 |
3705.56 |
1447.92 |
