资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2638.09 94.08%
银行存款和结算备付金 159.11 5.67%
其他资产 7.02 0.25%
资产总值:2804.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1011.76 34.62%
25国开01 10.00 1010.85 34.58%
21安租02 1.00 102.92 3.52%
16铁工02 1.00 102.97 3.52%
21鲁信01 1.00 102.62 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2227.19 76.20%
企业债 410.90 14.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%