我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
435.77 |
860.53 |
312.61 |
1591.81 |
319.37 |
| 本期利润(万元) |
84.48 |
1403.38 |
521.89 |
713.82 |
482.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14355.37 |
0.00 |
14996.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48396.39 |
48787.87 |
48830.86 |
48379.55 |
50124.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.77 |
16.96 |
45.00 |
21.13 |
13.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
62292.87 |
58798.65 |
45160.10 |
48603.90 |
49267.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62292.87 |
58798.65 |
45160.10 |
48603.90 |
49267.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
12.32 |
12.24 |
12.69 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.11 |
4.08 |
4.23 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
62620.41 |
58867.62 |
49734.91 |
49928.51 |
51060.87 |
| 负债合计(万元) |
13832.53 |
9486.35 |
46.78 |
33.40 |
32.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
48787.87 |
49381.26 |
49688.13 |
49895.11 |
51028.34 |
| 未分配利润(万元) |
15186.29 |
15271.60 |
16479.69 |
16600.35 |
17166.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
21.51 |
3.75 |
1622.53 |
801.00 |
| 投资收益(万元) |
1084.64 |
1851.98 |
1066.37 |
487.17 |
269.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.41 |
-876.49 |
-311.17 |
127.67 |
-142.20 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
0.12 |
0.04 |
1.36 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1636.19 |
997.12 |
759.00 |
2238.73 |
928.79 |
| 管理人报酬(万元) |
72.43 |
148.75 |
73.93 |
164.66 |
87.80 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
49.58 |
24.64 |
54.89 |
29.27 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.87 |
8.88 |
19.16 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
232.08 |
281.58 |
120.77 |
271.95 |
129.40 |
| 利润总额(万元) |
1404.11 |
715.53 |
638.23 |
1966.78 |
799.39 |
| 净利润(万元) |
1404.11 |
715.53 |
638.23 |
1966.78 |
799.39 |
