资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7531.83 96.18%
银行存款和结算备付金 165.24 2.11%
其他资产 133.62 1.71%
资产总值:7830.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级04 5.00 566.53 7.49%
25光大集团MTN008 5.00 510.07 6.74%
24巨石MTN001 5.00 507.95 6.72%
24湖南能源MTN005A 5.00 505.15 6.68%
25中信银行三农债01BC 5.00 504.12 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4039.44 53.41%
企业债 1401.56 18.53%
国家债券 567.66 7.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%