资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10024.33 98.58%
银行存款和结算备付金 52.67 0.52%
其他资产 91.79 0.90%
资产总值:10168.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 5.00 516.16 5.38%
24江苏港口MTN002 5.00 515.59 5.38%
23川高速MTN004 5.00 515.20 5.37%
24浙商银行小微债03 5.00 513.50 5.36%
21深圳特发MTN002 5.00 511.80 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5790.54 60.40%
企业债 1092.03 11.39%
国家债券 593.79 6.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%