我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.69 |
424.35 |
315.98 |
386.10 |
| 本期利润(万元) |
113.11 |
289.65 |
175.93 |
548.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.15 |
0.00 |
587.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.31 |
15348.28 |
15221.50 |
84086.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.37 |
24.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
14489.63 |
33415.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14489.63 |
33415.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
15362.46 |
84102.18 |
| 负债合计(万元) |
13.43 |
14.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15349.03 |
84087.61 |
| 未分配利润(万元) |
334.17 |
779.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.61 |
409.51 |
| 投资收益(万元) |
437.68 |
34.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.70 |
162.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
323.59 |
606.64 |
| 管理人报酬(万元) |
14.54 |
25.92 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
8.64 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
33.92 |
44.07 |
| 利润总额(万元) |
289.66 |
562.57 |
| 净利润(万元) |
289.66 |
562.57 |
