资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165835.44 98.64%
银行存款和结算备付金 2230.89 1.33%
其他资产 57.57 0.03%
资产总值:168123.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭水01 100.00 10120.14 7.87%
22海宁专项债 80.00 8309.78 6.46%
23财信04 80.00 8137.01 6.32%
24江苏资产MTN001 70.00 7287.52 5.66%
23兴城人居MTN002 70.00 7222.06 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54151.96 42.09%
金融债券 32849.06 25.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%