资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164635.00 99.94%
银行存款和结算备付金 97.17 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164732.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 180.00 17984.23 11.84%
25国开05 140.00 13904.79 9.16%
21国开08 120.00 12309.54 8.11%
20国开15 110.00 12275.43 8.08%
21国开15 110.00 12119.52 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138903.49 91.47%
国家债券 6008.98 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%