资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163642.98 99.96%
银行存款和结算备付金 73.28 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:163716.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 180.00 18065.25 11.83%
20国开15 160.00 17938.78 11.75%
21国开15 140.00 15085.54 9.88%
25国开05 140.00 14020.39 9.18%
22国开15 100.00 10828.82 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143847.96 94.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%