资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160560.99 99.82%
银行存款和结算备付金 282.72 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160843.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 160.00 17451.13 11.38%
23国开10 130.00 14194.18 9.25%
21国开08 130.00 13286.51 8.66%
23国开05 110.00 11899.26 7.76%
25国开03 110.00 10892.83 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140424.60 91.56%
国家债券 3012.33 1.96%
企业债 2149.04 1.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%