资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1908856.04 99.40%
银行存款和结算备付金 1715.73 0.09%
其他资产 9739.76 0.51%
资产总值:1920311.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 500.00 49972.33 2.79%
24国开02 470.00 47937.44 2.67%
24中行TLAC非资本债01A 450.00 45589.87 2.54%
22国开03 430.00 43915.90 2.45%
26超长特别国债01 310.00 31804.68 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 753392.33 41.99%
企业债 406571.27 22.66%
国家债券 46942.50 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%