资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1083707.02 98.35%
银行存款和结算备付金 10913.16 0.99%
其他资产 7314.69 0.66%
资产总值:1101934.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 180.00 18339.88 1.78%
23进出13 180.00 18315.79 1.78%
24贵州银行三农债 180.00 18202.06 1.76%
25农发31 170.00 17153.43 1.66%
25国开08 170.00 17141.44 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386439.03 37.47%
企业债 190083.08 18.43%
国家债券 2075.27 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%