永赢稳健增强债券C(014089)_资产配置

永赢稳健增强债券C014089YONGYING STEADY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	884438.65	17.83%
债券	4043196.78	81.51%
银行存款和结算备付金	18194.42	0.37%
其他资产	14566.70	0.29%

资产总值：4960396.56万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	2190.00	220010.67	4.43%
25附息国债18	1300.00	131087.69	2.64%
25国开20	1060.00	105432.42	2.12%
25国开06	800.00	80940.84	1.63%
25农发21	800.00	80645.63	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2142734.67	43.11%
国家债券	714452.43	14.37%
企业债	108473.12	2.18%
可转债	151.53	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	185.68	113263.58	2.28%
五矿资源	01208	8025.60	63572.70	1.28%
宏创控股	002379	1819.45	43521.25	0.88%
中孚实业	600595	5360.98	42083.70	0.85%
康方生物	09926	359.74	36715.94	0.74%
华锡有色	600301	915.20	35107.07	0.71%
思源电气	002028	216.87	33525.95	0.67%
百济神州	06160	195.48	31657.47	0.64%
匠心家居	301061	336.72	31921.48	0.64%
中国铝业	02600	2494.20	27416.71	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.83	10.23%
材料	11.60	2.33%
采矿业	6.97	1.40%
医疗保健	6.84	1.38%
金融业	5.25	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	0.56%
批发和零售业	1.87	0.38%
科技	1.30	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.09%
通讯	0.32	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	175.97	71034.76	2.04%
工业富联	601138	903.26	59624.49	1.71%
康方生物	09926	359.74	46374.44	1.33%
华锡有色	600301	1108.98	37527.88	1.08%
百济神州	06160	180.99	33907.30	0.97%
五矿资源	01208	5209.60	32104.76	0.92%
匠心家居	301061	336.72	31083.04	0.89%
泡泡玛特	09992	110.64	26950.03	0.77%
锡业股份	000960	1096.75	25378.73	0.73%
新易盛	300502	69.23	25323.72	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.53	11.91%
医疗保健	11.99	3.44%
采矿业	8.00	2.30%
材料	6.80	1.95%
非必需消费品	2.70	0.77%
通讯	1.35	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	0.25%
金融业	0.71	0.20%
科技	0.03	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	76.40	18574.82	2.47%
匠心家居	301061	222.58	17258.85	2.29%
中际旭创	300308	111.21	16220.80	2.15%
新易盛	300502	75.40	9577.82	1.27%
信达生物	01801	123.65	8840.59	1.17%
康方生物	09926	98.44	8254.15	1.10%
胜宏科技	300476	60.99	8196.15	1.09%
亚盛医药-B	06855	115.00	8022.88	1.07%
中国宏桥	01378	470.30	7711.44	1.02%
嘉益股份	301004	108.13	7161.45	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	11.55%
医疗保健	2.82	3.75%
非日常生活消费品	1.86	2.47%
原材料	1.11	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	0.56%
金融业	0.06	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	36.21	13575.13	2.47%
匠心家居	301061	152.60	11894.80	2.16%
九号公司	689009	134.25	8753.00	1.59%
神马电力	603530	289.24	8159.46	1.48%
泡泡玛特	09992	44.06	6363.27	1.16%
泰豪科技	600590	653.90	6244.71	1.14%
长源东谷	603950	220.37	5656.90	1.03%
中孚实业	600595	1356.99	5577.23	1.01%
欧圣电气	301187	130.16	4959.10	0.90%
嘉益股份	301004	42.92	4485.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.32	18.78%
非日常生活消费品	0.74	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.03%
采矿业	0.29	0.52%
医疗保健	0.13	0.24%
日常消费品	0.13	0.23%
金融业	0.02	0.04%

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