资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 475295.59 14.20%
债券 2863244.42 85.53%
银行存款和结算备付金 8038.93 0.24%
其他资产 1041.93 0.03%
资产总值:3347620.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1100.00 112343.00 4.09%
25国开20 1080.00 109202.26 3.97%
25附息国债18 1000.00 101948.03 3.71%
25附息国债16 980.00 99679.71 3.62%
26超长特别国债06 700.00 70807.32 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1515609.96 55.12%
国家债券 734412.03 26.71%
企业债 130388.40 4.74%
可转债 147.02 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿资源 01208 9683.20 72191.91 2.63%
中际旭创 300308 42.74 34556.28 1.26%
康方生物 09926 341.13 31831.39 1.16%
普冉股份 688766 78.96 28161.72 1.02%
宏桥控股 002379 1447.60 23566.93 0.86%
沪电股份 002463 195.69 22686.34 0.82%
中国神华 601088 432.68 20682.10 0.75%
工业富联 601138 351.65 20466.27 0.74%
美的集团 000333 239.74 19203.01 0.70%
金海通 603061 62.00 19327.73 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.81 10.11%
材料 7.22 2.63%
医疗保健 4.15 1.51%
采矿业 3.98 1.45%
金融业 1.97 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 0.30%
农、林、牧、渔业 0.77 0.28%
科技 0.37 0.14%
建筑业 0.33 0.12%
通讯 0.08 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 68.67 87216.62 2.39%
普冉股份 688766 87.82 67326.34 1.85%
五矿资源 01208 10646.80 64176.11 1.76%
兆易创新 603986 73.26 59703.40 1.64%
工业富联 601138 399.32 28811.24 0.79%
康方生物 09926 358.83 27442.20 0.75%
金海通 603061 48.23 24224.33 0.66%
建滔积层板 01888 266.55 22954.42 0.63%
华锡有色 600301 348.67 21380.44 0.59%
宏桥控股 002379 1419.25 20962.32 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.24 11.58%
材料 10.19 2.80%
采矿业 4.36 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.94%
医疗保健 2.74 0.75%
科技 0.74 0.20%
建筑业 0.20 0.06%