我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.58 |
82.32 |
35.28 |
127.93 |
59.63 |
| 本期利润(万元) |
76.47 |
109.24 |
49.98 |
80.34 |
50.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
301.53 |
0.00 |
140.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7576.94 |
5520.54 |
4178.23 |
4373.24 |
4709.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.98 |
6.44 |
6.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
6675.00 |
5720.62 |
4487.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6365.67 |
5418.42 |
4487.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
4.24 |
57.73 |
| 应付托管费(万元) |
12.26 |
9.32 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
6811.85 |
5776.00 |
5067.16 |
| 负债合计(万元) |
65.71 |
170.94 |
171.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6746.14 |
5605.07 |
4895.36 |
| 未分配利润(万元) |
365.58 |
178.47 |
116.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
3.60 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
122.62 |
172.50 |
45.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.65 |
-58.63 |
2.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.04 |
117.47 |
49.68 |
| 管理人报酬(万元) |
8.83 |
11.76 |
3.75 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
3.92 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
14.84 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
22.67 |
40.32 |
10.07 |
| 利润总额(万元) |
137.37 |
77.16 |
39.61 |
| 净利润(万元) |
137.37 |
77.16 |
39.61 |
