我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.82 |
24.69 |
4.75 |
| 本期利润(万元) |
33.65 |
27.17 |
7.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5220.90 |
4013.07 |
1934.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18333.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
370584.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369553.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
456.98 |
| 应付托管费(万元) |
596.50 |
| 资产总计(万元) |
395436.35 |
| 负债合计(万元) |
112110.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
283325.88 |
| 未分配利润(万元) |
4306.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.75 |
| 投资收益(万元) |
4813.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.47 |
| 其它收入(万元) |
24.69 |
| 收入合计(万元) |
5230.26 |
| 管理人报酬(万元) |
456.98 |
| 托管费(万元) |
121.86 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
| 费用合计(万元) |
1058.50 |
| 利润总额(万元) |
4171.76 |
| 净利润(万元) |
4171.76 |
