资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16129.41 97.98%
银行存款和结算备付金 331.72 2.02%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:16461.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 20.00 1980.52 11.63%
22农发05 10.00 1100.47 6.46%
22进出10 10.00 1082.23 6.36%
23进出05 10.00 1028.65 6.04%
23国开03 10.00 1027.48 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13301.07 78.11%
国家债券 2597.82 15.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%