易米和丰债券C(016377)_资产配置

易米和丰债券C016377YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1109.14	10.71%
债券	9059.84	87.52%
银行存款和结算备付金	182.85	1.77%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：10351.84万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	10.00	1109.33	13.64%
23国开15	10.00	1071.27	13.17%
23国开08	10.00	1027.31	12.63%
25农发25	10.00	1009.85	12.41%
25进出13	10.00	1003.35	12.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6220.55	76.47%
企业债	813.88	10.01%
国家债券	500.59	6.15%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	0.65	67.85	0.83%
宁波银行	002142	1.89	66.96	0.82%
华天科技	002185	4.06	66.83	0.82%
苏州银行	002966	7.18	66.77	0.82%
工商银行	601398	7.91	65.49	0.81%
江苏银行	600919	5.31	65.74	0.81%
海信家电	000921	2.43	65.08	0.80%
光力科技	300480	2.20	65.47	0.80%
中远海控	601919	3.95	64.66	0.79%
农业银行	601288	9.26	64.54	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
金融业	0.04	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.01	0.72%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英杰电气	300820	0.32	28.87	0.35%
同飞股份	300990	0.26	27.32	0.33%
赛意信息	300687	0.82	25.42	0.31%
新坐标	603040	0.36	22.86	0.28%
海天瑞声	688787	0.16	21.51	0.26%
电连技术	300679	0.34	20.40	0.25%
步科股份	688160	0.19	20.67	0.25%
容知日新	688768	0.40	20.62	0.25%
酷特智能	300840	0.95	19.60	0.24%
华秦科技	688281	0.40	20.09	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.22%

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