资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2254.78 15.98%
债券 11489.41 81.42%
银行存款和结算备付金 291.58 2.07%
其他资产 75.08 0.53%
资产总值:14110.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津87 9.00 954.57 7.36%
24四川29 7.56 796.85 6.14%
24湖南56 6.50 679.92 5.24%
国开1803 4.90 635.90 4.90%
23杭实K3 4.80 488.50 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3284.04 25.31%
可转债 2543.61 19.60%
金融债券 1081.87 8.34%
国家债券 769.02 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.96 129.57 1.00%
宁德时代 300750 0.22 88.37 0.68%
中际旭创 300308 0.15 85.41 0.66%
江苏银行 600919 7.22 78.84 0.61%
神火股份 000933 2.47 76.08 0.59%
万华化学 600309 0.85 67.53 0.52%
沪电股份 002463 0.84 63.81 0.49%
生益科技 600183 1.10 59.59 0.46%
潍柴动力 000338 2.47 59.87 0.46%
阳光电源 300274 0.34 51.26 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.77%
金融业 0.02 1.58%
采矿业 0.02 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.61 124.44 1.49%
中际旭创 300308 0.15 91.50 1.10%
宁德时代 300750 0.24 88.14 1.06%
沪电股份 002463 0.96 70.15 0.84%
生益科技 600183 0.85 60.70 0.73%
江苏银行 600919 5.64 58.66 0.70%
华泰证券 601688 2.38 56.14 0.67%
招商银行 600036 1.03 43.36 0.52%
恒瑞医药 600276 0.69 41.10 0.49%
恺英网络 002517 1.72 37.62 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.13%
金融业 0.03 3.05%
采矿业 0.01 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%