资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4597.46 2.24%
银行存款和结算备付金 170484.01 83.13%
其他资产 30005.73 14.63%
资产总值:205087.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4050.76 1.98%
25国开11 5.00 506.43 0.25%
26国债01 0.40 40.26 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4557.20 2.22%
国家债券 40.26 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%