资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193988.63 96.10%
银行存款和结算备付金 7865.08 3.90%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:201857.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 670.00 67606.43 33.51%
25中建MTN001(科创债) 200.00 20249.02 10.04%
25电网MTN034 150.00 15262.04 7.56%
25兴业银行债01 150.00 15166.20 7.52%
26农发01 120.00 12050.32 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126142.71 62.52%
企业债 14066.84 6.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%