资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204167.10 99.86%
银行存款和结算备付金 283.89 0.14%
其他资产 2.75 0.00%
资产总值:204453.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 370.00 38010.33 18.83%
19国开05 230.00 24634.41 12.20%
25国开03 200.00 20072.50 9.94%
26国开08 160.00 16069.08 7.96%
24国开08 130.00 13200.16 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164092.23 81.29%
国家债券 40074.87 19.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%