资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 646452.45 99.94%
银行存款和结算备付金 376.80 0.06%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:646829.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 59558.52 8.88%
21国开05 420.00 46731.66 6.97%
25附息国债11 460.00 46632.69 6.95%
24特别国债02 410.00 44379.57 6.61%
26附息国债02 400.00 42229.78 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 328816.60 49.01%
国家债券 289203.18 43.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%