资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1562809.70 96.72%
银行存款和结算备付金 587.37 0.04%
其他资产 52360.68 3.24%
资产总值:1615757.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1500.00 155369.84 8.94%
23国开08 1250.00 130283.97 7.50%
23国开03 1260.00 129462.93 7.45%
25国开清发02 900.00 90094.73 5.19%
19国开05 740.00 78418.79 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1387568.12 79.86%
国家债券 175241.58 10.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%