资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1616689.69 99.97%
银行存款和结算备付金 487.21 0.03%
其他资产 2.15 0.00%
资产总值:1617179.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 2870.00 292615.37 18.63%
22国开08 2430.00 250330.34 15.94%
23国开03 960.00 100651.40 6.41%
25国开清发02 900.00 90830.52 5.78%
25国开03 750.00 74581.95 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1505066.94 95.81%
国家债券 111622.75 7.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%