资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4440.15 85.35%
银行存款和结算备付金 762.13 14.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5202.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债07 10.00 1018.44 19.59%
25农发25 10.00 1009.85 19.42%
26进出04 10.00 1004.07 19.31%
26国债09 9.00 903.71 17.38%
26农发11 5.00 504.09 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2518.00 48.43%
国家债券 1922.15 36.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%