资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4551.15 88.34%
银行存款和结算备付金 600.80 11.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5151.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 15.00 1512.35 29.39%
25农发25 10.00 1021.89 19.86%
26附息国债07 10.00 1012.06 19.67%
26农发11 10.00 1004.86 19.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3539.09 68.78%
国家债券 1012.06 19.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%