资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3519.13 62.29%
银行存款和结算备付金 880.87 15.59%
其他资产 1249.91 22.12%
资产总值:5649.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 15.00 1506.29 26.69%
25农发25 10.00 1012.27 17.93%
26农发11 10.00 1000.57 17.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3519.13 62.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%