资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222944.57 98.68%
银行存款和结算备付金 2937.45 1.30%
其他资产 45.89 0.02%
资产总值:225927.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 130.20 13194.09 6.80%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 130.00 13118.45 6.76%
26国开10 120.00 12044.10 6.21%
25附息国债03 110.00 11154.61 5.75%
22陕煤化MTN003 50.00 5158.22 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39419.43 20.31%
国家债券 32484.94 16.74%
可转债 13658.31 7.04%
企业债 3060.34 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞华泰 688323 11.77 664.81 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.29%