资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 664.81 0.26%
债券 248710.68 98.81%
银行存款和结算备付金 1701.81 0.68%
其他资产 632.71 0.25%
资产总值:251710.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 150.20 15177.59 6.68%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 130.00 13292.25 5.85%
25附息国债03 110.00 11101.76 4.89%
26附息国债10 100.00 10016.97 4.41%
25农行永续债01BC 70.00 7071.73 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 42233.31 18.59%
金融债券 35763.79 15.75%
可转债 13964.09 6.15%
企业债 6083.10 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞华泰 688323 11.77 664.81 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.29%