资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106936.34 99.14%
银行存款和结算备付金 837.66 0.78%
其他资产 86.58 0.08%
资产总值:107860.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 50.00 5340.59 6.30%
24进出05 50.00 5110.88 6.03%
25农发清发12 50.00 5084.71 6.00%
23进出13 50.00 5087.72 6.00%
25农发清发32 50.00 5037.72 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64567.61 76.17%
企业债 3723.97 4.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%