资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101044.36 98.33%
银行存款和结算备付金 1706.53 1.66%
其他资产 12.55 0.01%
资产总值:102763.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 60.00 6069.24 5.39%
25农发21 60.00 6048.42 5.37%
23进出13 50.00 5064.90 4.50%
25国开06 50.00 5058.80 4.49%
25农发31 50.00 5023.49 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66716.42 59.22%
企业债 3753.12 3.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%