资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191868.58 99.61%
银行存款和结算备付金 731.18 0.38%
其他资产 18.08 0.01%
资产总值:192617.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 50.00 5390.43 3.32%
19国开10 50.00 5352.00 3.29%
25农发清发32 50.00 5085.59 3.13%
26农发清发05 50.00 5038.23 3.10%
25农发清发12 50.00 5043.82 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137987.65 84.91%
企业债 4345.96 2.67%
国家债券 1012.96 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%