资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96196.96 99.40%
银行存款和结算备付金 136.70 0.14%
其他资产 442.33 0.46%
资产总值:96775.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开04 21.00 2122.27 2.59%
25农发21 21.00 2125.30 2.59%
20渝隆债 21.00 2113.44 2.58%
26厦门国际银行CD009 21.00 2069.08 2.52%
23新中泰集MTN001 20.00 2064.48 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9235.81 11.26%
金融债券 6391.07 7.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%