我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.36 |
9.71 |
2.39 |
7.05 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
8.45 |
2.44 |
4.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.19 |
71.10 |
117.94 |
227.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.17 |
252.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5249.16 |
15791.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5249.16 |
12789.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
8.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5511.30 |
17526.85 |
| 负债合计(万元) |
1137.07 |
223.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4374.23 |
17303.05 |
| 未分配利润(万元) |
159.29 |
138.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
442.71 |
280.99 |
| 投资收益(万元) |
319.19 |
115.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.34 |
-22.07 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
787.34 |
374.88 |
| 管理人报酬(万元) |
91.48 |
58.08 |
| 托管费(万元) |
15.25 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
144.83 |
89.74 |
| 利润总额(万元) |
642.51 |
285.14 |
| 净利润(万元) |
642.51 |
285.14 |
