资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200418.46 99.56%
银行存款和结算备付金 894.46 0.44%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:201314.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙江债12 120.00 14574.38 9.77%
20广东债74 120.00 14483.58 9.71%
21安徽10 110.00 13434.10 9.00%
20江苏债17 100.00 12064.38 8.08%
21山东26 90.00 10950.58 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32629.15 21.86%
企业债 8165.98 5.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%