我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189163.73 99.92%
银行存款和结算备付金 142.31 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189306.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海26 100.00 11656.26 7.61%
07国债13 100.00 10890.50 7.11%
24农发01 80.00 8089.46 5.28%
22青岛城投MTN002 70.00 7257.82 4.74%
20北京国资MTN001 70.00 7151.05 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14283.60 9.33%
国家债券 10890.50 7.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%