我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.31 |
8.98 |
84.75 |
| 本期利润(万元) |
295.29 |
-13.80 |
-16.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20786.53 |
20491.24 |
20488.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2077.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
21702.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21702.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
28315.18 |
| 负债合计(万元) |
7583.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
20731.60 |
| 未分配利润(万元) |
271.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
430.17 |
| 投资收益(万元) |
-234.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
172.36 |
| 管理人报酬(万元) |
82.09 |
| 托管费(万元) |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
186.80 |
| 利润总额(万元) |
-14.44 |
| 净利润(万元) |
-14.44 |
