财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1585.38 |
306.54 |
2293.05 |
361.27 |
1602.82 |
| 本期利润(万元) |
2433.77 |
620.00 |
1432.41 |
-127.01 |
1063.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76043.89 |
0.00 |
18675.23 |
0.00 |
39514.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303760.65 |
108039.98 |
78687.70 |
91574.39 |
168777.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
16.75 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
14.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.62 |
99.44 |
39.97 |
36.03 |
713.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1895449.17 |
420153.52 |
712913.50 |
982722.12 |
592672.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1895449.17 |
420153.52 |
712913.50 |
982722.12 |
592672.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.26 |
70.43 |
138.52 |
205.47 |
81.75 |
| 应付托管费(万元) |
58.38 |
11.74 |
23.09 |
34.24 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
1912976.20 |
451248.70 |
732093.94 |
987156.35 |
614045.63 |
| 负债合计(万元) |
203741.99 |
39141.70 |
131595.70 |
88438.59 |
86644.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1709234.21 |
412107.00 |
600498.24 |
898717.76 |
527400.70 |
| 未分配利润(万元) |
376812.06 |
85326.08 |
124191.72 |
180770.04 |
105263.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
139.13 |
122.78 |
169.72 |
50.37 |
| 投资收益(万元) |
10021.77 |
12846.36 |
8144.74 |
15239.81 |
3298.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3903.29 |
-2616.26 |
-707.13 |
1999.35 |
1489.90 |
| 其它收入(万元) |
10.84 |
18.56 |
13.45 |
103.53 |
53.02 |
| 收入合计(万元) |
13952.40 |
10387.78 |
7573.84 |
17512.41 |
4891.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1032.12 |
1658.56 |
983.66 |
1386.80 |
204.57 |
| 托管费(万元) |
172.02 |
276.43 |
163.94 |
231.13 |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
34.44 |
19.65 |
34.95 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
2328.71 |
4083.86 |
2432.81 |
2522.56 |
524.62 |
| 利润总额(万元) |
11623.69 |
6303.92 |
5141.02 |
14989.85 |
4367.15 |
| 净利润(万元) |
11623.69 |
6303.92 |
5141.02 |
14989.85 |
4367.15 |
