我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.87 |
294.07 |
90.51 |
587.19 |
1.41 |
| 本期利润(万元) |
120.84 |
396.40 |
158.24 |
617.99 |
5.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
522.26 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23019.60 |
23397.58 |
23156.99 |
3050.70 |
1330.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.92 |
9.20 |
96.46 |
541.65 |
142.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
34121.55 |
5190.12 |
1172.54 |
59740.60 |
53534.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34121.55 |
5190.12 |
1172.54 |
59740.60 |
53534.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.39 |
1.29 |
0.35 |
13.51 |
12.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
0.43 |
0.12 |
4.50 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
34136.62 |
5199.35 |
1472.44 |
61425.45 |
54311.10 |
| 负债合计(万元) |
4942.18 |
142.62 |
82.21 |
8259.96 |
1910.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
29194.44 |
5056.73 |
1390.23 |
53165.49 |
52400.84 |
| 未分配利润(万元) |
1769.34 |
101.46 |
18.23 |
1604.11 |
715.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
2.45 |
2.14 |
2626.44 |
1445.74 |
| 投资收益(万元) |
396.91 |
750.50 |
700.23 |
-120.38 |
-15.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.37 |
22.91 |
35.83 |
242.22 |
172.87 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
531.97 |
775.86 |
738.20 |
2748.28 |
1603.62 |
| 管理人报酬(万元) |
36.88 |
68.03 |
61.05 |
197.93 |
118.17 |
| 托管费(万元) |
12.29 |
22.68 |
20.35 |
65.98 |
39.39 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
15.31 |
10.96 |
25.75 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
75.48 |
149.82 |
130.26 |
518.55 |
265.41 |
| 利润总额(万元) |
456.49 |
626.04 |
607.94 |
2229.74 |
1338.21 |
| 净利润(万元) |
456.49 |
626.04 |
607.94 |
2229.74 |
1338.21 |
