资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418076.85 96.01%
银行存款和结算备付金 13851.96 3.18%
其他资产 3501.66 0.80%
资产总值:435430.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 198.00 20051.28 4.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 180.00 18377.67 3.73%
24建行TLAC非资本债01A 140.00 14321.42 2.91%
25中行TLAC非资本债01(BC) 130.00 13269.81 2.69%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 130.00 13067.45 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269021.52 54.58%
企业债 47967.07 9.73%
国家债券 1015.47 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%