资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255896.79 98.94%
银行存款和结算备付金 958.86 0.37%
其他资产 1778.94 0.69%
资产总值:258634.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 3.52%
21中信银行永续债 100.00 10365.14 3.28%
21兴业银行二级01 100.00 10239.08 3.24%
25农发21 80.00 8064.56 2.55%
21工商银行二级01 70.00 7284.77 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114935.00 36.37%
企业债 40769.47 12.90%
国家债券 1986.95 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%