资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408157.99 89.11%
银行存款和结算备付金 48510.32 10.59%
其他资产 1358.72 0.30%
资产总值:458027.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC) 180.00 18148.16 3.97%
25中行TLAC非资本债01(BC) 180.00 18147.30 3.97%
24建行TLAC非资本债01A 140.00 14099.28 3.08%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 130.00 13129.97 2.87%
26国开01 106.50 10752.37 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254616.45 55.71%
企业债 43786.53 9.58%
国家债券 4026.93 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%