资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244138.37 99.83%
银行存款和结算备付金 407.74 0.17%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:244546.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 120.00 12347.93 5.90%
24南京银行02 120.00 12266.08 5.86%
25国开11 100.00 10090.51 4.82%
25农业银行CD216 100.00 9958.25 4.75%
21宁波银行二级01 80.00 8286.22 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166858.61 79.66%
企业债 5086.34 2.43%
国家债券 2006.47 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%