资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237224.99 99.46%
银行存款和结算备付金 1099.90 0.46%
其他资产 189.20 0.08%
资产总值:238514.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 120.00 12287.87 5.90%
24南京银行02 120.00 12189.97 5.85%
25国开11 100.00 10047.79 4.82%
25农业银行CD216 100.00 9914.70 4.76%
23国开03 80.00 8387.62 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164808.44 79.11%
企业债 8211.73 3.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%