资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3559.01 99.79%
银行存款和结算备付金 7.33 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3566.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD120 26.70 2669.26 14.88%
26齐鲁银行CD063 8.90 889.75 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%