我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.24 |
-915.46 |
-1004.38 |
527.04 |
1034.84 |
| 本期利润(万元) |
769.85 |
1711.44 |
1399.87 |
1563.82 |
1015.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1351.08 |
0.00 |
2500.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40892.23 |
51126.57 |
50815.16 |
99430.26 |
99911.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.85 |
43.32 |
3013.63 |
7663.34 |
226.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
38401.92 |
129373.10 |
116430.90 |
150134.66 |
95373.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38401.92 |
124373.10 |
116430.90 |
150134.66 |
95373.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.62 |
33.79 |
32.24 |
53.77 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
8.45 |
8.06 |
13.44 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
51180.10 |
134782.58 |
128595.61 |
171989.07 |
98693.88 |
| 负债合计(万元) |
53.53 |
35352.32 |
29695.51 |
14105.76 |
38028.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
51126.57 |
99430.26 |
98900.10 |
157883.31 |
60665.70 |
| 未分配利润(万元) |
2297.92 |
2500.89 |
1967.00 |
1707.34 |
633.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2253.38 |
6850.76 |
3545.15 |
4181.93 |
680.93 |
| 投资收益(万元) |
-2661.46 |
-4399.57 |
-3724.47 |
-1400.72 |
59.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2626.90 |
1036.78 |
2050.87 |
-3930.85 |
69.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2218.82 |
3488.19 |
1871.55 |
-1149.64 |
810.48 |
| 管理人报酬(万元) |
136.52 |
452.63 |
251.85 |
290.35 |
63.74 |
| 托管费(万元) |
36.97 |
113.16 |
62.96 |
72.59 |
15.94 |
| 其它费用(万元) |
20.99 |
33.22 |
16.44 |
26.16 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
507.38 |
1924.37 |
841.73 |
988.77 |
177.00 |
| 利润总额(万元) |
1711.44 |
1563.82 |
1029.82 |
-2138.41 |
633.48 |
| 净利润(万元) |
1711.44 |
1563.82 |
1029.82 |
-2138.41 |
633.48 |
