我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
801.84 |
809.26 |
-2824.79 |
-2794.10 |
1916.46 |
| 本期利润(万元) |
1207.95 |
1220.75 |
-2136.63 |
-3146.51 |
3140.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19197.74 |
0.00 |
14469.89 |
0.00 |
20597.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72465.82 |
85679.44 |
55697.82 |
65685.66 |
66545.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
22.94 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
32.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.47 |
3547.91 |
516.37 |
424.03 |
1767.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
91346.29 |
64868.65 |
86400.08 |
47864.11 |
73881.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
11522.94 |
6543.49 |
12393.71 |
6715.94 |
11590.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
79823.35 |
58325.15 |
74006.37 |
41148.17 |
62291.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.22 |
44.24 |
49.78 |
34.30 |
39.51 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
6.32 |
7.11 |
4.90 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
92659.76 |
75307.17 |
88319.68 |
50859.88 |
77149.39 |
| 负债合计(万元) |
19463.28 |
4798.71 |
2124.47 |
1333.66 |
7276.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
73196.48 |
70508.45 |
86195.21 |
49526.22 |
69873.12 |
| 未分配利润(万元) |
27472.32 |
23238.32 |
32614.07 |
18769.48 |
30793.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
29.06 |
13.77 |
31.79 |
18.44 |
| 投资收益(万元) |
1319.07 |
-2935.70 |
2664.29 |
-8133.98 |
-5191.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.03 |
499.67 |
1265.52 |
-3954.33 |
-622.86 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
7.62 |
5.10 |
13.83 |
8.67 |
| 收入合计(万元) |
1624.94 |
-2399.36 |
3948.68 |
-12042.69 |
-5787.05 |
| 管理人报酬(万元) |
273.62 |
495.53 |
209.22 |
526.98 |
286.99 |
| 托管费(万元) |
39.09 |
70.79 |
29.89 |
75.28 |
41.00 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
22.69 |
11.18 |
22.81 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
541.08 |
718.54 |
293.74 |
764.92 |
406.89 |
| 利润总额(万元) |
1083.86 |
-3117.90 |
3654.94 |
-12807.61 |
-6193.94 |
| 净利润(万元) |
1083.86 |
-3117.90 |
3654.94 |
-12807.61 |
-6193.94 |
