我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.28 |
51.28 |
36.54 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.68 |
6.66 |
-4.55 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.93 |
15.60 |
3010.47 |
15.02 |
15.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.51 |
2113.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
46064.21 |
45464.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45064.21 |
44464.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.21 |
20.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
47866.15 |
50184.48 |
| 负债合计(万元) |
9829.39 |
10616.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
38036.77 |
39568.37 |
| 未分配利润(万元) |
1967.08 |
1305.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1547.22 |
746.72 |
| 投资收益(万元) |
491.90 |
218.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.36 |
-136.27 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1878.84 |
828.99 |
| 管理人报酬(万元) |
246.22 |
125.13 |
| 托管费(万元) |
41.04 |
20.85 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
576.92 |
285.33 |
| 利润总额(万元) |
1301.93 |
543.67 |
| 净利润(万元) |
1301.93 |
543.67 |
