资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 494123.05 97.74%
银行存款和结算备付金 1069.32 0.21%
其他资产 10366.24 2.05%
资产总值:505558.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蜀道投资SCP005 150.00 15019.01 3.50%
25国开11 100.00 10047.79 2.34%
25工商银行CD181 100.00 9938.81 2.32%
25农发21 80.00 8064.56 1.88%
25江西交投SCP007 80.00 8009.02 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36482.84 8.50%
企业债 25354.67 5.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%