资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463292.45 98.82%
银行存款和结算备付金 2827.02 0.60%
其他资产 2706.97 0.58%
资产总值:468826.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蜀道投资SCP005 150.00 15088.79 3.87%
24国开清发02 100.00 10250.97 2.63%
25农发31 90.00 9081.23 2.33%
25山东核电SCP003(科创债) 80.00 8050.61 2.07%
25国开11 80.00 8072.41 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52545.78 13.49%
金融债券 48836.70 12.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%