我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.85 |
400.02 |
126.58 |
| 本期利润(万元) |
190.77 |
455.15 |
130.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90.72 |
30538.25 |
30213.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
34330.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34330.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
34921.44 |
| 负债合计(万元) |
4383.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
30538.25 |
| 未分配利润(万元) |
455.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
521.74 |
| 投资收益(万元) |
18.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
595.61 |
| 管理人报酬(万元) |
38.05 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
140.46 |
| 利润总额(万元) |
455.15 |
| 净利润(万元) |
455.15 |
