我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4036.59 |
5833.87 |
2734.45 |
13433.06 |
4486.50 |
| 本期利润(万元) |
4842.49 |
15794.67 |
9087.29 |
2331.81 |
4469.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11338.27 |
0.00 |
4247.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490498.61 |
519229.15 |
448948.35 |
447053.25 |
595082.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.77 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2456.11 |
8610.93 |
1985.21 |
1642.10 |
1812.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
589739.92 |
544191.52 |
493261.96 |
442562.03 |
329307.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
356.52 |
186.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
589739.92 |
544191.52 |
493261.96 |
442205.51 |
329120.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.01 |
245.39 |
206.74 |
178.38 |
133.78 |
| 应付托管费(万元) |
85.00 |
81.80 |
68.91 |
59.46 |
44.59 |
| 资产总计(万元) |
602027.66 |
554575.90 |
496610.31 |
456050.50 |
339839.02 |
| 负债合计(万元) |
78277.27 |
102497.81 |
63201.52 |
98382.43 |
72867.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
523750.39 |
452078.09 |
433408.80 |
357668.08 |
266971.08 |
| 未分配利润(万元) |
44211.99 |
23247.46 |
37111.03 |
35338.18 |
24894.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.66 |
55.45 |
29.14 |
16659.67 |
8659.52 |
| 投资收益(万元) |
8765.27 |
18809.60 |
9536.71 |
-517.44 |
-972.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10077.52 |
-11236.41 |
1091.41 |
3747.18 |
607.59 |
| 其它收入(万元) |
103.94 |
320.35 |
294.16 |
245.41 |
36.06 |
| 收入合计(万元) |
18980.39 |
7949.00 |
10951.42 |
20134.82 |
8330.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1372.35 |
2769.03 |
1172.31 |
1855.74 |
913.49 |
| 托管费(万元) |
457.45 |
923.01 |
390.77 |
618.58 |
304.50 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
29.51 |
14.58 |
28.93 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
3012.12 |
5581.11 |
2580.21 |
4432.51 |
2234.58 |
| 利润总额(万元) |
15968.27 |
2367.89 |
8371.20 |
15702.31 |
6096.23 |
| 净利润(万元) |
15968.27 |
2367.89 |
8371.20 |
15702.31 |
6096.23 |
