我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.25 |
-4.57 |
-2.16 |
-5.50 |
-1.57 |
| 本期利润(万元) |
-317.48 |
-7.95 |
-6.65 |
-6.01 |
-1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.44 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.78 |
0.00 |
-38.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359.17 |
676.64 |
677.97 |
685.41 |
687.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.56 |
50.90 |
34.82 |
50.26 |
59.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
723.52 |
634.81 |
650.34 |
650.77 |
650.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
48.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
674.57 |
634.81 |
650.34 |
650.77 |
650.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.47 |
0.45 |
0.47 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
729.65 |
687.92 |
690.48 |
703.50 |
712.58 |
| 负债合计(万元) |
53.00 |
2.51 |
1.99 |
11.52 |
16.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
676.64 |
685.41 |
688.49 |
691.97 |
695.88 |
| 未分配利润(万元) |
-46.78 |
-38.88 |
-35.85 |
-32.89 |
-29.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
6.31 |
3.24 |
7.09 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
1.64 |
-0.12 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.37 |
-0.51 |
-0.43 |
-0.61 |
-0.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1.64 |
5.68 |
2.81 |
5.91 |
3.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2.69 |
5.51 |
2.74 |
5.57 |
2.77 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.38 |
0.68 |
1.39 |
0.69 |
| 其它费用(万元) |
2.40 |
4.80 |
2.37 |
4.83 |
2.38 |
| 费用合计(万元) |
6.31 |
11.69 |
5.79 |
11.78 |
5.85 |
| 利润总额(万元) |
-7.95 |
-6.01 |
-2.99 |
-5.87 |
-2.39 |
| 净利润(万元) |
-7.95 |
-6.01 |
-2.99 |
-5.87 |
-2.39 |
