资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38318.51 99.68%
银行存款和结算备付金 123.27 0.32%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:38442.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铝MTN003 20.00 2035.95 6.04%
25五矿集MTN003 20.00 2031.74 6.02%
25鞍山钢铁MTN001(科创债) 20.00 2014.52 5.97%
25船投04 20.00 2008.64 5.96%
25中交建MTN002 20.00 2005.12 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7068.87 20.96%
金融债券 1011.76 3.00%
国家债券 703.64 2.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%