资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39674.55 99.99%
银行存款和结算备付金 1.78 0.00%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:39677.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鞍山钢铁MTN001(科创债) 30.00 3044.90 8.69%
24新兴际华MTN005 20.00 2044.95 5.84%
25南航股MTN001 20.00 2028.89 5.79%
25船投04 20.00 2029.73 5.79%
25中交建MTN002 20.00 2018.30 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7091.89 20.24%
金融债券 2027.97 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%