资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48982.56 99.94%
银行存款和结算备付金 30.67 0.06%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:49014.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鞍山钢铁MTN001(科创债) 30.00 3067.85 7.20%
25国新发展MTN001(科创债) 30.00 3059.19 7.18%
23诚通控股MTN002A 20.00 2133.32 5.00%
24新兴际华MTN005 20.00 2067.73 4.85%
25沪风电MTN002(科创债) 20.00 2037.93 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10140.93 23.79%
金融债券 3034.23 7.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%