资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197263.33 97.12%
银行存款和结算备付金 5857.52 2.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203120.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20546.13 10.12%
23国开03 150.00 15554.56 7.66%
26国开05 150.00 15374.91 7.57%
24国开08 130.00 13200.16 6.50%
23国开15 100.00 10712.74 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186971.48 92.08%
国家债券 10291.85 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%